北京首都開發股份有限公司發布公告稱，公司擬非公開發行公司債券的票面總額不超過42億元（含42億元），期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
該等債券為固定利率債券，票面利率由公司和主承銷商根據市場情況確定。同時，本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。
關于募資用途，首開股份方面表示，本次債券募集資金將用于償還金融機構借款或適用的法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。
2017年度、2018年度、2019年度及2020年3月末，首開股份負債總額分別為1937.88億元、2377.43億元、2454.74億元和2598.32億元。
其中，首開股份負債結構以流動負債為主。上述同期，對應的流動負債占總負債的比例分別為57.47%、65.05%、60.02%和59.36%，非流動負債占總負債的比例分別為42.53%、34.95%、39.98%和40.64%。
同期，首開股份經營活動產生的現金流量凈額分別為-204.53億元、116.43億元、17.24億元和-47.1億元。其中2019年經營活動現金流入量較上年同期減少23.32億元，經營活動現金流出量較上年同期增加75.87億元，經營活動產生的現金凈流量較上年同期減少99.19億元。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
