5月4日，就申請向特定對象發行股票事項，江蘇中南建設集團股份有限公司發布對深交所問詢函的回復。
據了解，此前于2023年1月6日，中南建設稱，公司擬向特定對象發行A股股票不超過1,147,967,670股，募集資金不超過28億元，扣除發行費用后用于臨沂春風南岸項目、青島即墨樾府項目和補充流動資金項目。
中南建設回復稱，公司本次通過向特定對象發行股票募集資金用于募投項目及補充流動資金，能有效地降低公司的資產負債率，提高公司的流動比例、速動比例，保證募投項目的順利實施，提高公司盈利能力，具有合理性和必要性。
深交所詢問，該公司剔除預收款后的資產負債率、凈負債率、現金短債比等財務指標是否處于合理區間。
中南建設回復，于2020年、2021年、2022年三個時間段，公司剔除預收款后的資產負債率分別為78.69%、80.52%和82.47%，均高于70%的指標；公司凈負債率分別為97.27%、93.16%和108.18%，僅在2022年末高于100%的指標；公司現金短債比分別為1.04、0.6和0.32，2021和2022年末均小于1的指標。
中南建設表示，公司剔除預收款后資產負債率、凈負債率與指標要求的差異較小，且保持穩定，具有合理性；現金短債比受到負債結構、房地產開發業務發展情況、房地產開發項目地域分布等因素影響，較指標要求的差異較大，但具備合理性。
截至2022年末，中南建設銀行授信額度為782.39億元，銀行借款余額276.53億元。聯合資信評估股份有限公司、大公國際資信評估有限公司維持公司AA+評級，東方金誠國際信用評估有限公司維持公司AA評級。
截至2022年12月31日，公司銀行借款余額為276.53億元，其中4.27億元本金的借款存在逾期未兌付的情形。公司已逾期未償還的短期借款余款合計45.18億元，已逾期未兌付的債券合計2.07億元。
此外，公司近三年經營活動產生的現金流量凈額分別為84.67億元、167.72億元和62.53億元，經營活動現金流持續為正。截至2022年末，公司持有貨幣資金137.46億元，除去預售監管資金、質押存款等受限貨幣資金，公司現金74.91億元，足以覆蓋一年內到期的境內發行的合計5.13億元債券和相應利息支出，境內銀行借款在國家信貸政策的支持下不能展期的風險較小，實際償債風險相對較小，因此公司具備保障持續運營的能力。
來源：中南建設公告
編輯：jinbao
